マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,796 | 449,977 |
| 減価償却費 | 105,594 | 115,644 |
| 固定資産除却損 | 5 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | -1,978 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 15,066 | 21,019 |
| 為替差損益（△は益） | -1,479 | -699 |
| 固定資産売却益 | -40,226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,356 | 74,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,869 | -79,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,201 | 43,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,237 | 12,091 |
| その他 | 12,776 | 11,844 |
| 小計 | 107,647 | 650,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
| 利息の支払額 | -15,242 | -20,480 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -4,279 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,199 | 626,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,867 | -180,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,974 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -5,093 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 40 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,275 | -185,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,349,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,788 | -1,315,776 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,728 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -246,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,550 | -206,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,479 | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,147 | 234,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,658 | 397,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
