マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,977 | 550,465 |
| 減価償却費 | 115,644 | 155,833 |
| 固定資産除却損 | 881 | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | -1,311 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -61 |
| 支払利息 | 21,019 | 24,337 |
| 為替差損益（△は益） | -699 | 2,055 |
| 固定資産売却益 | － | -6,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,973 | -122,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,837 | 1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,570 | -10,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,091 | -21,682 |
| その他 | 11,844 | 4,102 |
| 小計 | 650,236 | 581,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 |
| 利息の支払額 | -20,480 | -24,355 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,558 | 556,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,886 | -294,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,093 | -8,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 615 |
| その他 | 40 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,899 | -296,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,349,807 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315,776 | -141,786 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -246,000 | -25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,620 | － |
| 配当金の支払額 | － | -99,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,560 | -141,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 699 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,799 | 116,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,457 | 513,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
