マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -59,109 | 85,144 |
| 減価償却費 | 152,882 | 114,514 |
| 固定資産除却損 | 44 | 39 |
| 減損損失 | 35,100 | 43,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | 2,671 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -125 |
| 支払利息 | 21,820 | 17,576 |
| 為替差損益（△は益） | -482 | -14,893 |
| 固定資産売却益 | -3,532 | -396 |
| 固定資産売却損 | 35,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,291 | -50,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,897 | -19,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,717 | 3,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,974 | -8,821 |
| その他 | -16,563 | 14,412 |
| 小計 | 282,432 | 183,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 126 |
| 利息の支払額 | -21,391 | -16,731 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -5,081 | -2,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,030 | 164,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,766 | -51,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,804 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 845 | 203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343,896 | 6,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 114 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 323,975 | -30,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -335,210 | -200,085 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,763 | -6,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,973 | -206,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | 14,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,514 | -57,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,497 | 384,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 384,011 | 326,805 |
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