マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -385,059 | -59,109 |
| 減価償却費 | 243,685 | 152,882 |
| 固定資産除却損 | 862 | 44 |
| 減損損失 | 327,704 | 35,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,566 | -362 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -62 |
| 支払利息 | 36,004 | 21,820 |
| 株式交付費 | 955 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 978 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,333 | -482 |
| 固定資産売却益 | -74,940 | -3,532 |
| 固定資産売却損 | － | 35,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,918 | 133,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,438 | 25,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,627 | -15,717 |
| 債務免除益 | -30,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,254 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,899 | -23,974 |
| 私財提供益 | -13,943 | － |
| その他 | 36,267 | -16,563 |
| 小計 | 146,252 | 282,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 63 |
| 利息の支払額 | -32,558 | -21,391 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -3,559 | -5,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,258 | 256,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,623 | -13,766 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -789 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,422 | 845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,000 | 343,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,410 | 323,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -596,681 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,176 | -335,210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,493 | -5,763 |
| 私財提供による収入 | 13,943 | － |
| 株式の発行による支出 | -955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,363 | -340,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,333 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,028 | 239,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 270,526 | 144,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,497 | 384,011 |
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