マルマエ（6264）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 144,497 | 384,011 |
| 受取手形 | 186,649 | 104,193 |
| 売掛金 | 266,068 | 127,822 |
| 電子記録債権 | － | 87,410 |
| 製品 | 2,080 | 3,818 |
| 原材料 | 551 | 146 |
| 仕掛品 | 44,035 | 16,804 |
| 前渡金 | 3,912 | － |
| 前払費用 | 12,630 | 9,620 |
| その他 | 2,679 | 2,588 |
| 貸倒引当金 | -943 | -608 |
| 流動資産合計 | 662,161 | 735,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 850,648 | 464,709 |
| 減価償却累計額 | -287,193 | -149,662 |
| 建物（純額） | 563,454 | 315,046 |
| 構築物 | 60,472 | 39,069 |
| 減価償却累計額 | -45,786 | -30,280 |
| 構築物（純額） | 14,685 | 8,788 |
| 機械及び装置 | 1,696,371 | 1,668,259 |
| 減価償却累計額 | -1,279,838 | -1,362,391 |
| 機械及び装置（純額） | 416,533 | 305,867 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 37,751 | 34,541 |
| 減価償却累計額 | -34,594 | -29,437 |
| 車両運搬具（純額） | 3,156 | 5,104 |
| 工具 | 26,932 | 21,447 |
| 減価償却累計額 | -23,674 | -19,340 |
| 工具 | 3,258 | 2,107 |
| 土地 | 427,524 | 289,783 |
| リース資産 | 28,600 | 28,600 |
| 減価償却累計額 | -18,199 | -22,999 |
| リース資産（純額） | 10,400 | 5,600 |
| 建設仮勘定 | 115,535 | 75,275 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,554,549 | 1,007,573 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,825 | 2,095 |
| その他 | 214 | 195 |
| 無形固定資産合計 | 5,040 | 2,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 7,000 |
| 出資金 | 101 | 101 |
| 長期貸付金 | 814 | 814 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 203 | － |
| 差入保証金 | 21,683 | 21,683 |
| 長期前払費用 | 1,645 | 1,279 |
| 貸倒引当金 | -841 | -814 |
| 投資その他の資産合計 | 23,605 | 30,063 |
| 固定資産合計 | 1,583,195 | 1,039,928 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,245,357 | 1,775,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,266 | 17,548 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,610 | 194,009 |
| リース債務 | 5,763 | 6,047 |
| 未払金 | 19,756 | 9,227 |
| 未払費用 | 36,804 | 29,899 |
| 未払法人税等 | 4,244 | 2,918 |
| 未払消費税等 | 33,899 | 9,925 |
| 預り金 | 5,477 | 352 |
| 受注損失引当金 | 6,000 | 4,100 |
| 前受収益 | 245 | 143 |
| その他 | 71 | － |
| 流動負債合計 | 152,140 | 274,172 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,008,945 | 1,486,336 |
| リース債務 | 7,987 | 1,939 |
| 資産除去債務 | 1,570 | 1,584 |
| その他 | 143 | － |
| 固定負債合計 | 2,018,646 | 1,489,860 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,170,787 | 1,764,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 133,000 | 133,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 123,000 | 123,000 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 123,000 | 123,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -181,430 | -244,295 |
| 利益剰余金合計 | -181,430 | -244,295 |
| 株主資本合計 | 74,569 | 11,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,569 | 11,704 |
| 負債純資産合計 | 2,245,357 | 1,775,737 |
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