マルマエ（6264）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	150,000	1.97	-
1年以内に返済予定の長期借入金	596,030	1,356,519	1.32	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,430	9,440	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2025/11/25 9:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入実行状況は以下のとおりであります。

	当連結会計年度(2025年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,100,000千円
借入実行残高	150,000

2025/11/25 9:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2025/11/25 9:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債総額は、17,271百万円となりました。
流動負債は、4,623百万円となりました。主な内容は、買掛金1,384百万円、1年内返済予定の長期借入金1,356百万円、未払法人税等646百万円、その他流動負債821百万円等であります。
固定負債は、12,648百万円となりました。主な内容は、長期借入金12,000百万円であります。

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#5 重要な契約等（連結）

1.借入の概要

	タームローンA	タームローンB	コミットメントライン
借入人	株式会社KMX:当社が100%出資するSPC(特別目的会社)
借入先	株式会社鹿児島銀行 他3行
契約日	2025年3月21日
借入日	2025年4月8日
借入金額	4,850百万円	4,850百万円	極度額600百万円
資金使途	KMアルミニウム株式会社の株式購入資金及び付随する資金		KMアルミニウム株式会社の運転資金
金利	基準金利+スプレッド※一部に金利スワップを設定		基準金+スプレッド
最終返済期日	2032年1月末日
返済方法	元金均等	期日一括	随時返済
担保	KMアルミニウム株式会社が保有する不動産(土地・建物)
保証	当社及びKMアルミニウム株式会社の連帯保証

2.財務上の特約
①2025年8月末日に終了する連結会計年度(当該連結会計年度を含む。)以降の各連結会計年度末日において2期連続で当社連結ベースでの営業利益(ただし、のれん償却前とする。)が赤字とならないよう維持する。

2025/11/25 9:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.「現金及び預金」「売掛金」「電子記録債権」「受取手形」「買掛金」「リース債務」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、「長期リース債務」については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
2.長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めております。
3.市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下 のとおりであります。

2025/11/25 9:00