マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -401,363 | -385,059 |
| 減価償却費 | 339,109 | 243,685 |
| 固定資産除却損 | 1,560 | 862 |
| 減損損失 | 144,537 | 327,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,021 | -1,566 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -75 |
| 支払利息 | 36,336 | 36,004 |
| 株式交付費 | 90 | 955 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 978 |
| 為替差損 | 14,506 | 4,333 |
| 固定資産売却益 | -47 | -74,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,589 | -118,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,797 | 95,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,459 | -8,627 |
| 債務免除益 | － | -30,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,264 | 1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 33,899 |
| 私財提供益 | － | -13,943 |
| その他 | -6,472 | 36,267 |
| 小計 | -48,495 | 146,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 76 |
| 利息の支払額 | -40,271 | -32,558 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -3,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,321 | 110,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,454 | -9,623 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -789 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 851 | 1,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 205,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -21,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,523 | 174,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -596,681 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,020 | -267,176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,236 | -5,493 |
| 株式の発行による収入 | 1,409 | － |
| 私財提供による収入 | － | 13,943 |
| 株式の発行による支出 | － | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,152 | -406,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,506 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,198 | -126,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,724 | 270,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 270,526 | 144,497 |
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