マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -731,276 | -401,363 |
| 減価償却費 | 497,739 | 339,109 |
| 固定資産除却損 | － | 1,560 |
| 減損損失 | 266,075 | 144,537 |
| 貸倒損失 | 1,237 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,008 | -7,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -16,000 |
| 新株予約権戻入益 | -5,875 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -328 |
| 支払利息 | 41,731 | 36,336 |
| 株式交付費 | 54 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -17,371 | 14,506 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,713 | 52,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,404 | -58,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,499 | -163,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,601 | 16,264 |
| その他 | 77,557 | -6,472 |
| 小計 | 578,564 | -48,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 332 |
| 利息の支払額 | -39,664 | -40,271 |
| 法人税等の還付額 | 2,189 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -45,383 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,259 | -91,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,589 | -258,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,928 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 781 | 851 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,518 | -257,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 726,230 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -826,230 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 780,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,886 | -418,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,118 | -5,236 |
| 株式の発行による収入 | 145 | 1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325,140 | 58,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,371 | -14,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,253 | -305,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,471 | 575,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575,724 | 270,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
