マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28,173 | -731,276 |
| 減価償却費 | 309,886 | 497,739 |
| 固定資産除却損 | 2,814 | － |
| 減損損失 | － | 266,075 |
| 貸倒損失 | － | 1,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | 10,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,618 | -6,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -8,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,230 | -537 |
| 株式報酬費用 | 5,875 | － |
| 支払利息 | 20,444 | 41,731 |
| 株式交付費 | － | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -6,400 | -17,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,208 | 180,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,658 | 377,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,474 | -143,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56,121 | 38,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,911 | － |
| その他 | -86,915 | 77,557 |
| 小計 | -154,997 | 578,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 553 |
| 利息の支払額 | -23,203 | -39,664 |
| 法人税等の還付額 | 3,051 | 2,189 |
| 法人税等の支払額 | -65,840 | -45,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -239,781 | 496,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496,282 | -597,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,389 | -7,928 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -30,000 | -800 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 25,383 | 781 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,508,288 | -605,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 726,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -826,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,306 | -350,886 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,118 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,194 | 325,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,400 | 17,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,475 | 233,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,946 | 342,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,471 | 575,724 |
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