マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -104,435 | -47,856 |
| 減価償却費 | 83,962 | 64,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 428 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -12 |
| 支払利息 | 8,296 | 9,672 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 為替差損益（△は益） | 16,589 | 198 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,364 | -29,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,178 | 2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,381 | 5,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,024 | 5,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,519 | 1,254 |
| その他 | 11,323 | 12,448 |
| 小計 | 36,962 | 23,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 12 |
| 利息の支払額 | -9,139 | -8,251 |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -3,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,820 | 12,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -2,036 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 304 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,105 | -108,205 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,285 | -1,348 |
| 株式の発行による収入 | 1,409 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,018 | -9,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,589 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,008 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,724 | 678,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,732 | 269,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
