マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,432,896 | 997,658 |
| 減価償却費 | 823,698 | 1,040,546 |
| 減損損失 | － | 2,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | -3,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,846 | -2,700 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 15,991 | 31,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,927 | 11,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -126 |
| 受取保険金 | -1,969 | -6,747 |
| 支払利息 | 19,755 | 23,570 |
| 為替差損益（△は益） | -15,400 | -8,407 |
| 固定資産除却損 | 418 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,218 | 1,506,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464,845 | 249,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,701 | -143,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 253 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,814 | -93,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,290 | -112,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 404,445 | -410,483 |
| その他 | -6,235 | 3,350 |
| 小計 | 2,616,332 | 3,086,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 126 |
| 利息の支払額 | -20,471 | -23,931 |
| 保険金の受取額 | 1,969 | 6,747 |
| 法人税等の支払額 | -369,914 | -817,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,966 | 2,252,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735,722 | -1,484,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,942 | -4,974 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,664 | -1,489,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,012 | -627,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,033 | -76 |
| 配当金の支払額 | -462,510 | -555,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,369 | -4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,074 | -286,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,400 | 8,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,776 | 484,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,011,795 | 3,496,246 |
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