マルマエ（6264）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,052 | 1,215,945 |
| 減価償却費 | 215,889 | 349,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | 679 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -300 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,097 | 3,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -192 |
| 支払利息 | 21,447 | 16,361 |
| 株式交付費 | 9,513 | 10,401 |
| 為替差損益（△は益） | -813 | -1,003 |
| 固定資産売却益 | -1,999 | -4,499 |
| 固定資産除却損 | 30 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,563 | -325,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,103 | -149,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,411 | 26,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,087 | -10,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,317 | -20,478 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,935 | 31,398 |
| その他 | -230 | -154 |
| 小計 | 773,135 | 1,145,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 192 |
| 利息の支払額 | -21,554 | -17,937 |
| 法人税等の支払額 | -125,537 | -298,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,122 | 829,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,511 | -2,447,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,943 | -15,667 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,955 | -2,458,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,373 | -604,602 |
| 株式の発行による収入 | 881,129 | 1,309,570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 813,244 | － |
| 配当金の支払額 | -84,337 | -190,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,663 | 1,814,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 813 | 1,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,911,643 | 186,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,596 | 2,612,487 |
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