マルマエ（6264）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントラインに係る借入実行状況は以下のとおりであります。

	当連結会計年度(2025年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,100,000千円
借入実行残高	150,000

2025/11/25 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、7,875百万円となりました。これは長期借入れによる収入10,840百万円、長期借入金の返済による支出2,664百万円、配当金の支払額443百万円等によるものであります。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標のトレンドは下記のとおりです。

2025/11/25 9:00

#3 重要な契約等（連結）

1.借入の概要

	タームローンA	タームローンB	コミットメントライン
借入人	株式会社KMX:当社が100%出資するSPC(特別目的会社)
借入先	株式会社鹿児島銀行 他3行
契約日	2025年3月21日
借入日	2025年4月8日
借入金額	4,850百万円	4,850百万円	極度額600百万円
資金使途	KMアルミニウム株式会社の株式購入資金及び付随する資金		KMアルミニウム株式会社の運転資金
金利	基準金利+スプレッド※一部に金利スワップを設定		基準金+スプレッド
最終返済期日	2032年1月末日
返済方法	元金均等	期日一括	随時返済
担保	KMアルミニウム株式会社が保有する不動産(土地・建物)
保証	当社及びKMアルミニウム株式会社の連帯保証

2.財務上の特約
①2025年8月末日に終了する連結会計年度(当該連結会計年度を含む。)以降の各連結会計年度末日において2期連続で当社連結ベースでの営業利益(ただし、のれん償却前とする。)が赤字とならないよう維持する。

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