利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、88百万円(前年同期は164百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益305百万円、減価償却費105百万円を計上したこと、未払消費税等の増加による資金の増加18百万円、売上債権の増加による資金の減少278百万円、たな卸資産の増加による資金の減少44百万円、利息の支払額15百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14百万円(前年同期は30百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出83百万円、有形固定資産の売却による収入70百万円等によるものであります。

2014/12/01 11:20