財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、397百万円となり、前事業年度末と比較して234百万円増加しております。
主な要因は、営業活動によって獲得した626百万円のキャッシュ・フロー及び、有形固定資産の取得等を行った投資活動に伴う支出185百万円並びに長期借入金の返済等による財務活動によるキャッシュ・フローが△206百万円であったことによるものであります。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

2015/11/30 11:05