利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、556百万円(前年同期は626百万円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益550百万円、減価償却費155百万円を計上したこと、利息の支払額24百万円、売上債権の増加による資金の減少122百万円、仕入債務の減少による資金の減少10百万円、未払消費税等の減少による資金の減少21百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、296百万円(前年同期は185百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出294百万円等によるものであります。

2016/11/28 13:29