有価証券報告書-第38期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,028,196 | 2,765,286 |
| 売掛金 | 918,641 | 967,927 |
| 電子記録債権 | 673,175 | 746,616 |
| 製品 | 21,767 | 13,488 |
| 仕掛品 | 771,309 | 1,174,035 |
| 原材料及び貯蔵品 | 33,635 | 87,125 |
| 前払費用 | 22,916 | 30,209 |
| その他 | 106,026 | ※2 362,918 |
| 貸倒引当金 | △3,343 | △3,608 |
| 流動資産合計 | 5,572,325 | 6,144,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,665,664 | ※1 1,678,739 |
| 構築物 | ※1 102,689 | ※1 100,476 |
| 機械及び装置 | ※1 2,638,932 | ※1 3,056,695 |
| 車両運搬具 | 7,753 | 3,800 |
| 工具、器具及び備品 | 15,445 | 16,750 |
| 土地 | ※1 788,067 | ※1 788,067 |
| リース資産 | 17,586 | 13,124 |
| 建設仮勘定 | 434,081 | 358,060 |
| 有形固定資産合計 | 5,670,220 | 6,015,715 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,083 | 20,613 |
| 特許権 | 2,638 | 2,230 |
| 商標権 | 767 | 7,122 |
| 無形固定資産合計 | 16,489 | 29,966 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,000 | 7,000 |
| 関係会社株式 | - | 1,000,000 |
| 出資金 | 101 | 101 |
| 長期前払費用 | 164 | 541 |
| 繰延税金資産 | 197,220 | 235,054 |
| その他 | 695 | 695 |
| 投資その他の資産合計 | 205,180 | 1,243,391 |
| 固定資産合計 | 5,891,889 | 7,289,074 |
| 資産合計 | 11,464,215 | 13,433,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 274,997 | ※2 236,270 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 596,030 | ※1 663,520 |
| リース債務 | 4,430 | 4,170 |
| 未払金 | 188,606 | 79,630 |
| 未払費用 | 163,128 | 202,522 |
| 未払法人税等 | - | 491,535 |
| 前受金 | 24,581 | 108,657 |
| 預り金 | 27,419 | 28,867 |
| 前受収益 | 1,133 | 3,215 |
| 受注損失引当金 | 28,700 | 12,200 |
| 株式報酬引当金 | 12,000 | 24,000 |
| その他 | 27,044 | 60,872 |
| 流動負債合計 | 1,348,071 | 1,915,463 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,863,520 | ※1 3,340,000 |
| 長期リース債務 | 13,559 | 9,388 |
| 退職給付引当金 | 70,691 | 79,960 |
| 資産除去債務 | 1,069 | 1,069 |
| 受入保証金 | 2,700 | 2,700 |
| その他 | 1,315 | 1,263 |
| 固定負債合計 | 2,952,856 | 3,434,382 |
| 負債合計 | 4,300,928 | 5,349,846 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,241,157 | 1,241,157 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,125,157 | 1,125,157 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 838,226 | 839,144 |
| 資本剰余金合計 | 1,963,384 | 1,964,301 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,112 | 14,112 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,467,767 | 5,375,709 |
| 利益剰余金合計 | 4,481,880 | 5,389,822 |
| 自己株式 | △523,134 | △512,052 |
| 株主資本合計 | 7,163,287 | 8,083,229 |
| 純資産合計 | 7,163,287 | 8,083,229 |
| 負債純資産合計 | 11,464,215 | 13,433,075 |
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