利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果により使用した資金は、79百万円(前年同四半期連結累計期間は113百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失により37百万円、仕入債務の減少により31百万円、それぞれ資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10百万円(前年同四半期連結累計期間は2百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円と、有形固定資産の取得6百万円それぞれ支出したことにより資金が減少したものであります。

2014/11/14 15:00