営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、83百万円減少し、398百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果により使用した資金は、79百万円(前年同四半期連結累計期間は113百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失により37百万円、仕入債務の減少により31百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2014/11/14 15:00