利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得た資金は、240百万円(前年同四半期連結累計期間は79百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少で57百万円資金が減少しましたが、減価償却費で31百万円、売上債権の減少で209百万円、たな卸資産の減少で91百万円、それぞれ資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33百万円(前年同四半期連結累計期間は10百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円と、有形固定資産の取得で27百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2015/11/13 15:20