財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、33百万円(前年同四半期連結累計期間は10百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5百万円と定期預金の預入による支出11百万円により6百万円と、有形固定資産の取得で27百万円、それぞれ資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は263百万円(前年同四半期連結累計期間は12百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入による収入260百万円と長期借入金の返済による支出57百万円により202百万円資金が増加しましたが、短期借入金の減少で426百万円、社債の償還による支出で33百万円、それぞれ資金が減少したものであります。

2015/11/13 15:20