営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ、56百万円減少し、281百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は、240百万円(前年同四半期連結累計期間は79百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少で57百万円資金が減少しましたが、減価償却費で31百万円、売上債権の減少で209百万円、たな卸資産の減少で91百万円、それぞれ資金が増加したものであります。

2015/11/13 15:20