利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

項 目	平成27年3月期	平成28年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△287	380	668
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16	△46	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	150	△315	△466

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の337百万円から当期中に13百万円増加した結果、当連結会計年度末は351百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/27 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、380百万円(前連結会計年度は287百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少81百万円、たな卸資産の減少192百万円によりそれぞれ資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、46百万円(前連結会計年度は16百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46百万円により資金が減少したものであります。

2016/06/27 11:33

#3 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得た資金は、380百万円(前連結会計年度は287百万円の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少81百万円、たな卸資産の減少192百万円によりそれぞれ資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、46百万円(前連結会計年度は16百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46百万円により資金が減少したものであります。

2016/06/27 11:33