項目	平成27年3月期	平成28年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16	△46	△29
財務活動によるキャッシュ・フロー	150	△315	△466
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△4	△14

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の337百万円から当期中に13百万円増加した結果、当連結会計年度末は351百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/27 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、46百万円(前連結会計年度は16百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出46百万円により資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、315百万円(前連結会計年度は150百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入による収入260百万円により資金が増加しましたが、短期借入金の減少362百万円、長期借入金の返済による支出131百万円、社債の償還による支出68百万円によりそれぞれ資金が減少したものであります。

2016/06/27 11:33

#3 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2016/06/27 11:33