利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

項 目	平成28年3月期	平成29年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	380	7	△373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46	△17	29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△315	△40	275

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の351百万円から当期中に60百万円減少した結果、当連結会計年度末は291百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/26 11:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、7百万円(前連結会計年度は380百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加57百万円、たな卸資産の増加75百万円によりそれぞれ資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益を115百万円計上したことにより増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、17百万円(前連結会計年度は46百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円により資金が減少したものであります。

2017/06/26 11:43