財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

項 目	平成28年3月期	平成29年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46	△17	29
財務活動によるキャッシュ・フロー	△315	△40	275
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4	―	4

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、期首の351百万円から当期中に60百万円減少した結果、当連結会計年度末は291百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/06/26 11:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、17百万円(前連結会計年度は46百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出17百万円により資金が減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、40百万円(前連結会計年度は315百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入による収入220百万円により資金が増加しましたが、短期借入金の減少27百万円、長期借入金の返済による支出164百万円、社債の償還による支出52百万円によりそれぞれ資金が減少したものであります。

2017/06/26 11:43