営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は34,631千円となり、前年同期に比べ29,187千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは18,182千円の収入(前事業年度は38,125千円の支出)となりました。当事業年度の主な増加原因は、税引前当期純利益の増加で27,397千円、減価償却費で10,149千円であります。また、主な減少原因は売上債権の増加で△45,077千円であります。

2015/06/30 12:08