利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の減少63,053千円及び減価償却4,868千円により増加した結果、26,675千円の収入となりました。(前年同期は50,747千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の支払による支出2,641千円により減少した結果、4,431千円の支出となりました。(前年同期は1,054千円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出17,977千円により減少した結果、17,977千円の支出となりました。(前年同期は22,134千円の支出)

2015/12/22 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 前中間会計期間比較における営業活動によるキャッシュ・フローは24,072千円の収入の減少となりました。主な増加原因を前年同期と比較すると、税引前中間純利益2,720千円(前年同期は税引前中間純利益11,879千円)、減価償却費4,868千円(前年同期は減価償却費5,041千円)、売上債権の減少63,053千円(前年同期は売上債権の減少9,201千円)、主な減少原因を前年同期と比較すると、たな卸資産の増加26,718千円(前年同期はたな卸資産の減少11,620千円)、未払金の減少5,177千円(前年同期は未払金の増加184千円)、その他の負債の減少6,564千円(前年同期はその他の負債の増加4,259千円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは△4,431千円となりました。

2015/12/22 9:43