営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の減少63,053千円及び減価償却4,868千円により増加した結果、26,675千円の収入となりました。(前年同期は50,747千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の支払による支出2,641千円により減少した結果、4,431千円の支出となりました。(前年同期は1,054千円の支出)

2015/12/22 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より4,267千円増加の38,898千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
① 当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは26,675千円となりました。

2015/12/22 9:43