支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

2016/06/29 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、7,445百万円(同276百万円増)となりました。
流動負債の増加(同330百万円増)は、有利子負債の減少(同299百万円減)があったものの、支払手形の増加(同138百万円増)、買掛金の増加(同266百万円増)、前受金の増加(同156百万円増)が主な要因となっております。
固定負債の減少(同54百万円減)は、再評価に係る繰延税金負債の減少(同80百万円減)が主な要因となっております。

2016/06/29 12:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引の決済代金は全額円建て契約とし、為替変動リスクを排除しております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係維持等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期貸付金については、地方公共団体に対するものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/29 12:56