有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,904
当座預金	248,066
普通預金	650,021
定期預金	2,500,000
別段預金	1,280
預金計	3,399,368
合計	3,401,273

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
STX ENGINE CO.,LTD.	186,240
㈱徳岡造船	159,200
矢野造船㈱	143,772
三和商事㈱	131,766
昌永産業㈱	70,472
その他	466,933
合計	1,158,384

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	510,588
5月	275,181
6月	206,029
7月	56,057
8月	10,230
9月	19,452
10月以降	80,844
合計	1,158,384

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山中造船㈱	327,354
㈱三浦造船所	238,521
三和商事㈱	209,180
伯方造船㈱	136,629
三菱化学物流㈱	92,876
その他	1,344,923
合計	2,349,484

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 366
2,188,920	12,898,950	12,738,386	2,349,484	84.43		64.39

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(エ)製品

項目	台数	金額(千円)
内燃機関	8台	698,141
合計	-	698,141

(オ)仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	772,120
可変ピッチプロペラ	168
部分品	38,238
自製部分品	263,123
鋳造仕掛品	53,123
その他	4,969
合計	1,131,743

(カ)原材料及び貯蔵品

種類		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	138,798
	鋼材・伸銅材等素材	32,357
	銑鉄・故鉄等地金	5,312
	購入部分品	619,480
	購入機器	39,623
	合計	835,571
貯蔵品		11,248
合計		846,819

(b)固定資産
(ア)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱上組	168,765
㈱三井住友フィナンシャルグループ	139,556
㈱ノザワ	100,352
川崎重工業㈱	45,920
㈱みなと銀行	41,370
その他	207,406
合計	703,370

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	93,500
山科精器㈱	43,496
岡本鉄工(資)	40,668
阪神鉄工団地(協)	35,853
㈱垂水精工舎	32,663
その他	815,860
合計	1,062,042

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	153,602
5月	346,963
6月	255,632
7月	151,747
8月	153,849
9月	246
合計	1,062,042

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	301,756
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	171,497
西華産業㈱	61,775
英和㈱	53,221
大同メタル工業㈱	50,652
その他	1,019,013
合計	1,657,917

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
㈱ブイエルケイマリンコーポレーション	181,106
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	158,789
KEUMKWANG SHIPPING CO.,LTD.	109,000
㈱徳岡造船	105,500
宇洋商船㈱	94,080
その他	219,678
合計	868,153

(d)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

種類	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,266,011
未認識数理計算上の差異	△302,732
未認識過去勤務費用	889
	964,167