有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,482
当座預金	382,152
普通預金	1,100,000
定期預金	4,000,000
別段預金	1,620
預金計	5,485,255
合計	5,485,255

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	237,640
㈱村秀	177,300
昌永産業㈱	97,290
㈱ポートリリーフエンジニアリング	92,778
三栄工業㈱	69,469
その他	321,825
合計	996,305

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	205,532
5月	285,113
6月	302,973
7月	13,866
8月	42,403
9月	58,855
10月以降	87,560
合計	996,305

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱村秀	183,600
三和商事㈱	138,379
㈱三浦造船所	132,800
伯方造船㈱	132,766
山中造船㈱	99,106
その他	1,262,318
合計	1,948,970

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 366
2,407,358	12,477,025	12,935,413	1,948,970	86.91		63.89

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(エ)製品

区分	台数	金額(千円)
内燃機関	8台	532,127
合計		532,127

(オ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	408,402
部分品	50,423
自製部分品	263,757
鋳造仕掛品	50,612
その他	5,252
合計	778,448

(カ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	97,358
	鋼材・伸銅材等素材	21,804
	銑鉄・故銑等地金	10,301
	購入部分品	691,638
	購入機器	30,438
	合計	851,542
貯蔵品		16,312
合計		867,855

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
かもめプロペラ㈱	72,665
中西商事㈱	48,379
明陽電機㈱	46,391
山科精器㈱	34,518
㈱橋本鋳造所	20,925
その他	448,387
合計	671,268

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	226,327
5月	105,006
6月	182,322
7月	122,485
8月	35,127
合計	671,268

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	254,166
西華産業㈱	55,406
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	43,146
ターボシステムズユナイテッド㈱	39,674
大晃機械工業㈱	34,957
その他	807,359
合計	1,234,710

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
㈱中西造船	178,400
下ノ江造船㈱	70,500
㈱徳岡造船	68,490
㈱村秀	52,800
三菱商事㈱	27,550
その他	229,280
合計	627,020

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,400,599
未認識数理計算上の差異	△195,064
未認識過去勤務費用	177
合計	1,205,712