有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	2,030
当座預金	360,789
普通預金	800,019
定期預金	3,000,000
別段預金	1,263
外貨普通預金	46,952
預金計	4,209,025
合計	4,211,055

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	189,462
宗田造船㈱	119,509
㈱カナックス	111,243
矢野造船㈱	75,504
㈱ポートリリーフエンジニアリング	73,157
その他	555,891
合計	1,124,769

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	332,260
5月	262,551
6月	263,544
7月	16,707
8月	70,708
9月	124,423
10月以降	54,573
合計	1,124,769

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三浦造船所	249,022
山中造船㈱	129,450
伯方造船㈱	128,437
三和商事㈱	110,711
鳳生汽船㈱	71,344
その他	1,440,108
合計	2,129,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,349,484	13,385,527	13,605,936	2,129,075	86.47		61.06

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(エ)製品

項目	台数	金額(千円)
内燃機関	7台	593,608
合計		593,608

(オ)仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	867,530
部分品	42,116
自製部分品	269,994
鋳造仕掛品	54,479
その他	19,921
合計	1,254,043

(カ)原材料及び貯蔵品

種類		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	165,310
	鋼材・伸銅材等素材	22,288
	銑鉄・故鉄等地金	7,502
	購入部分品	640,147
	購入機器	40,548
	合計	875,797
貯蔵品		9,086
合計		884,883

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	87,419
ナカシマプロペラ㈱	67,602
かもめプロペラ㈱	46,165
山科精器㈱	44,942
岡本鉄工㈱	35,122
その他	773,295
合計	1,054,548

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	134,765
5月	294,150
6月	310,846
7月	254,525
8月	59,771
9月	488
合計	1,054,548

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	328,804
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	177,317
西華産業㈱	110,830
ターボシステムズユナイテッド㈱	90,584
大晃機械工業㈱	54,710
その他	1,069,057
合計	1,831,304

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
YENTEC CO.,LTD.	141,237
EK HEAVY INDUSTIRIES CO.,LTD.	136,500
㈱ブイエルケイマリンコーポレーション	125,984
BS TANKER CO.,LTD.	112,989
宗田造船㈱	108,000
その他	594,350
合計	1,219,061

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

種類	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,301,811
未認識数理計算上の差異	△279,245
未認識過去勤務費用	711
合計	1,023,276