有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	2,287
当座預金	321,444
普通預金	350,022
定期預金	2,500,000
別段預金	1,491
預金計	3,172,958
合計	3,175,246

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	96,278
㈱ポートリリーフエンジニアリング	67,816
矢野造船㈱	67,728
昌永産業㈱	54,652
㈱波方造船所	53,760
その他	464,904
合計	805,141

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	132,261
5月	248,033
6月	159,753
7月	148,894
8月	42,719
9月	2,468
10月以降	71,010
合計	805,141

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三浦造船所	348,488
伯方造船㈱	231,372
三井造船㈱	103,680
小池造船海運㈱	82,072
㈱栗之浦ドック	78,340
その他	1,344,967
合計	2,188,920

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,150,147	11,302,733	11,263,959	2,188,920	83.73		70.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(エ)製品

項目	台数	金額(千円)
内燃機関	5台	405,010
合計	-	405,010

(オ)仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	753,263
可変ピッチプロペラ	10,879
部分品	58,156
自製部分品	272,946
鋳造仕掛品	46,952
その他	13,517
合計	1,155,716

(カ)原材料及び貯蔵品

種類		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	165,732
	鋼材・伸銅材等素材	28,525
	銑鉄・故鉄等地金	8,552
	購入部分品	632,227
	購入機器	43,070
	合計	878,108
貯蔵品		9,467
合計		887,576

(b)固定資産
(ア)投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
㈱上組	188,499
㈱三井住友フィナンシャルグループ	188,274
㈱ノザワ	124,768
川崎重工業㈱	83,440
㈱みなと銀行	75,080
その他	297,374
合計	957,436

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	86,990
かもめプロペラ㈱	54,718
ナカシマプロペラ㈱	37,726
山科精器㈱	33,999
岡本鉄工(資)	27,884
その他	682,273
合計	923,592

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	199,929
5月	144,332
6月	316,071
7月	209,868
8月	53,074
9月	316
合計	923,592

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	260,731
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	128,713
西華産業㈱	57,129
英和㈱	56,122
ボッシュ㈱	42,954
その他	846,256
合計	1,391,908

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
宇洋商船㈱	133,680
STX ENGINE CO.,LTD	116,858
神例造船㈱	64,183
宗田造船㈱	59,923
警固屋船渠㈱	49,950
その他	287,510
合計	712,105

(d)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

種類	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,553,752

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,067,984
未認識数理計算上の差異	△133,344
未認識過去勤務費用	1,066
	935,706