有価証券報告書-第149期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,848
当座預金	362,657
普通預金	540,024
定期預金	2,000,000
別段預金	612
預金計	2,903,294
合計	2,905,143

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	134,300
㈱カナックス	93,373
福岡造船㈱	76,860
ポートリリーフエンジニアリング㈱	71,455
昌永産業㈱	63,052
その他	637,305
合計	1,076,348

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	209,299
5月	381,596
6月	287,319
7月	66,060
8月	13,735
9月	27,334
10月以降	91,001
合計	1,076,348

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	250,571
㈱三浦造船所	209,225
三和商事㈱	111,350
㈱カナックス	108,050
浅川産業㈱	100,225
その他	1,370,724
合計	2,150,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,130,149	11,173,275	11,153,277	2,150,147	83.84		69.91

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(エ)製品

項目	台数	金額(千円)
内燃機関	2台	315,729
合計	-	315,729

(オ)仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	596,914
可変ピッチプロペラ	15,358
部分品	39,839
自製部分品	279,638
鋳造仕掛品	44,620
その他	10,012
合計	986,385

(カ)原材料及び貯蔵品

種類		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	177,729
	鋼材・伸銅材等素材	42,862
	銑鉄・故鉄等地金	11,572
	購入部分品	602,244
	購入機器	48,675
	合計	883,084
貯蔵品		9,880
合計		892,965

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
かもめプロペラ㈱	111,250
中西商事㈱	83,685
明陽電機㈱	41,682
㈱垂水精工舎	27,687
山科精器㈱	27,404
その他	722,118
合計	1,013,829

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	234,173
5月	121,797
6月	403,733
7月	201,501
8月	6,984
9月	45,639
合計	1,013,829

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	227,191
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	123,151
西華産業㈱	68,687
ターボシステムズユナイテッド㈱	48,612
かもめプロペラ㈱	44,239
その他	720,931
合計	1,232,814

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
宇洋商船㈱	133,680
宗田造船㈱	59,923
木浦造船工業㈱	42,400
ジノ海運㈱	37,000
㈱三浦造船所	35,750
その他	197,548
合計	506,302

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

種類	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,714,667