有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,241
当座預金	407,093
普通預金	900,000
定期預金	3,500,000
別段預金	1,609
預金計	4,808,702
合計	4,809,944

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野造船㈱	199,820
三栄工業㈱	65,581
㈱藤原造船所	63,600
㈱村秀	39,600
㈱波方造船所	25,230
その他	102,246
合計	496,077

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	208,022
5月	121,462
6月	145,081
7月	18,022
8月	3,489
合計	496,077

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	204,282
昌永産業㈱	108,018
㈱ポートリリーフエンジニアリング	107,555
㈱カナックス	91,655
下ノ江造船㈱	59,779
その他	41,207
合計	612,499

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	156,597
5月	140,270
6月	302,402
7月	9,145
8月	3,817
9月	265
合計	612,499

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	195,730
㈱藤原造船所	148,400
興亜産業㈱	147,481
山中造船㈱	144,730
三和商事㈱	138,669
その他	1,091,424
合計	1,866,435

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
1,948,970	10,396,480	10,479,015	1,866,435	84.88		66.98

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(オ)製品

区分	台数	金額(千円)
内燃機関	6台	423,936
合計		423,936

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	584,577
可変ピッチプロペラ	13,138
部分品	56,349
自製部分品	269,580
鋳造仕掛品	50,069
その他	13,433
合計	987,149

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	139,262
	鋼材・伸銅材等素材	26,131
	銑鉄・故銑等地金	8,030
	購入部分品	666,373
	購入機器	25,642
	合計	865,440
貯蔵品		16,639
合計		882,080

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	40,121
山科精機㈱	17,721
㈱テイ・エヌ・ケエ	16,758
㈱高澤	15,400
神戸鋳材㈱	9,716
その他	162,985
合計	262,702

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	139,471
5月	78,148
6月	26,233
7月	15,442
8月	3,406
合計	262,702

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	74,685
西華産業㈱	34,923
中西商事㈱	29,568
大同メタル工業㈱	20,442
大晃機械工業㈱	19,548
その他	264,573
合計	443,740

期日別	金額(千円)
2021年4月	52,282
5月	102,557
6月	144,736
7月	49,553
8月	94,610
合計	443,740

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	67,070
㈱日立ニコトランスミッション	50,005
ターボシステムズユナイテッド㈱	40,131
㈱IHI原動機	34,980
菱井商事㈱	28,075
その他	495,639
合計	715,903

(注)双日マリンアンドエンジニアリング㈱は、2021年4月1日付で、双日マシナリー㈱に社名変更しております。
(エ)前受金

相手先	金額(千円)
YUIL CO.LTD	129,500
玉紳貿易有限公司	103,100
㈱カナックス	70,500
ケイアンドビィホールディングス㈱	66,858
三菱商事㈱	57,684
その他	194,812
合計	622,454

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,416,575
未認識数理計算上の差異	△164,500
合計	1,252,074