有価証券報告書-第159期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,266
当座預金	495,956
普通預金	900,001
定期預金	3,500,000
別段預金	1,437
預金計	4,897,394
合計	4,898,661

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野造船㈱	157,000
三栄工業㈱	118,737
㈱徳岡造船	82,900
㈱村秀	52,650
㈱酉島製作所	40,772
その他	208,529
合計	660,590

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	177,200
5月	79,795
6月	143,532
7月	107,582
9月	77,400
10月以降	75,080
合計	660,590

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	203,623
昌永産業㈱	145,217
㈱ポートリリーフエンジニアリング	138,635
㈱クレ機工	19,877
㈱カナックス	15,426
その他	86,818
合計	609,597

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	280,642
5月	129,567
6月	160,892
7月	21,603
8月	13,399
9月	3,492
合計	609,597

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	197,200
三和商事㈱	122,757
㈱三浦造船所	105,098
小池造船海運㈱	102,000
警固屋船渠㈱	101,530
その他	1,520,373
合計	2,148,958

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 366
2,171,841	11,115,953	11,138,837	2,148,958	83.83		71.13

(オ)製品

区分	数量	金額(千円)
内燃機関	5台	409,037
合計		409,037

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	1,010,457
部分品	135,381
自製部分品	239,220
鋳造仕掛品	65,277
その他	10,958
合計	1,461,295

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	160,694
	鋼材・伸銅材等素材	16,353
	銑鉄・故銑等地金	13,309
	購入部分品	691,590
	購入機器	40,530
	合計	922,479
貯蔵品		38,954
合計		961,433

(b)固定資産
(ア)投資有価証券

区分		金額(千円)
株式	㈱三井住友フィナンシャルグループ	352,012
	㈱上組	265,146
	㈱ノザワ	170,154
	その他上場株式	488,000
	非上場株式	50,543
	合計	1,325,856
投資信託		301,301
合計		1,627,158

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福助GlobalEnergy㈱	15,877
㈱琴浦製作所	9,581
近江鍛工㈱	8,957
㈱村山電機製作所	6,627
㈱粟田商店	6,364
その他	66,003
合計	113,410

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	38,106
5月	25,404
6月	26,172
7月	21,774
8月	1,953
合計	113,410

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	222,187
かもめプロペラ㈱	98,126
西華産業㈱	71,797
ナブテスコ㈱	54,701
大同メタル工業㈱	49,824
その他	792,767
合計	1,289,404

期日別	金額(千円)
2024年4月	545,359
5月	244,989
6月	96,331
7月	361,552
9月	41,171
合計	1,289,404

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
双日マシナリー㈱	164,350
三井ミーハナイト・メタル㈱	97,711
ターボシステムズユナイテッド㈱	54,529
㈱日立ニコトランスミッション	53,258
イーグル工業㈱	35,655
その他	635,017
合計	1,040,522

(エ)契約負債

相手先	金額(千円)
主機関及びそのメンテナンスサービスに係る契約負債	1,455,855
主機関の据付工事に係る契約負債	22,000
合計	1,477,855

(d)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,472,709
未認識数理計算上の差異	△41,255
合計	1,431,454