有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,038
当座預金	142,169
普通預金	1,600,016
定期預金	3,300,000
別段預金	995
振替貯金	46
預金計	5,043,227
合計	5,045,266

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	271,273
㈱ポートリリーフエンジニアリング	122,065
昌永産業㈱	116,724
矢野造船㈱	116,340
宗田造船㈱	108,000
その他	468,765
合計	1,203,168

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	484,829
5月	261,183
6月	265,744
7月	28,309
8月	80,673
9月	10,409
10月以降	72,020
合計	1,203,168

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三浦造船所	257,740
三和商事㈱	219,053
神例造船㈱	165,996
伯方造船㈱	149,885
山中造船㈱	133,167
その他	1,481,516
合計	2,407,358

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,293,418	12,882,530	12,768,590	2,407,358	84.14		66.59

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(エ)製品

区分	台数	金額(千円)
内燃機関	8台	526,274
合計		526,274

(オ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	672,967
部分品	34,367
自製部分品	260,198
鋳造仕掛品	52,303
その他	6,596
合計	1,026,433

(カ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	148,812
	鋼材・伸銅材等素材	22,990
	銑鉄・故銑等地金	5,947
	購入部分品	694,565
	購入機器	48,656
	合計	920,972
貯蔵品		9,490
合計		930,463

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	90,275
かもめプロペラ㈱	63,034
山科精器㈱	60,027
明陽電機㈱	47,546
ナカシマプロペラ㈱	44,311
その他	808,280
合計	1,113,476

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	264,452
5月	341,149
6月	140,606
7月	316,741
8月	2,472
9月	48,053
合計	1,113,476

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	476,695
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	191,945
西華産業㈱	100,865
大晃機械工業㈱	63,726
ターボシステムズユナイテッド㈱	58,005
その他	1,056,376
合計	1,947,615

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
玉紳貿易 有限公司	137,730
矢野造船㈱	89,100
㈱徳岡造船	65,500
㈱松浦造船所	60,000
YUIL CO.,LTD	57,700
その他	403,735
合計	813,765

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,355,490
未認識数理計算上の差異	△214,834
未認識過去勤務費用	355
合計	1,141,011