有価証券報告書-第158期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
当座預金	413,743
普通預金	1,700,000
定期預金	3,500,000
別段預金	1,596
外貨普通預金	2,925
預金計	5,618,265
合計	5,619,634

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱村秀	315,900
矢野造船㈱	117,070
三栄工業㈱	62,302
㈱徳岡造船	46,900
㈱松浦造船所	30,000
その他	140,950
合計	713,122

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	100,290
5月	128,445
6月	125,040
7月	93,205
8月	6,939
9月	99,450
10月以降	159,750
合計	713,122

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	166,886
昌永産業㈱	94,203
㈱ポートリリーフエンジニアリング	83,149
三鈴マシナリー㈱	39,002
㈱ブイエルケイマリンコーポレーション	31,557
その他	70,301
合計	485,101

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	140,848
5月	154,326
6月	172,865
7月	8,258
8月	8,324
9月	479
合計	485,101

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山中造船㈱	194,803
三和商事㈱	187,958
ジャパンマリンユナイテッド㈱	142,943
㈱村秀	122,850
㈱三浦造船所	121,881
その他	1,401,404
合計	2,171,841

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,346,070	10,466,310	10,640,539	2,171,841	83.05		78.78

(オ)製品

区分	数量	金額(千円)
内燃機関	3台	277,742
合計		277,742

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	545,075
部分品	84,367
自製部分品	255,411
鋳造仕掛品	44,872
その他	447
合計	930,175

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	209,639
	鋼材・伸銅材等素材	19,436
	銑鉄・故銑等地金	8,814
	購入部分品	653,989
	購入機器	41,054
	合計	932,935
貯蔵品		14,737
合計		947,673

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クラシキ機工㈱	12,895
㈲後藤木型製作所	9,671
近江鍛工㈱	8,206
㈱琴浦製作所	7,901
㈱東化工	6,875
その他	58,763
合計	104,312

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	19,552
5月	40,413
6月	24,104
7月	18,309
8月	1,931
合計	104,312

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	138,637
西華産業㈱	46,973
ナカシマプロペラ㈱	37,127
山科精器㈱	30,042
神戸鋳材㈱	28,149
その他	525,237
合計	806,166

期日別	金額(千円)
2023年4月	69,730
5月	324,442
6月	220,695
7月	138,167
8月	53,131
合計	806,166

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
双日マシナリー㈱	224,579
㈱日立ニコトランスミッション	67,700
ターボシステムズユナイテッド㈱	32,215
菱井商事㈱	28,763
日本計装㈱	23,214
その他	495,574
合計	872,047

(エ)契約負債

相手先	金額(千円)
主機関及びそのメンテナンスサービスに係る契約負債	1,022,580
主機関の据付工事に係る契約負債	43,000
合計	1,065,580

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,498,550
未認識数理計算上の差異	△88,091
合計	1,410,458