有価証券報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,111
当座預金	119,875
普通預金	1,160,000
定期預金	3,900,000
別段預金	1,280
外貨普通預金	50,208
外貨定期預金	236,749
預金計	5,468,114
合計	5,469,225

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三栄工業㈱	79,501
㈱徳岡造船	73,800
矢野造船㈱	51,000
PT.KARYA TEKNIK UTAMA	30,513
井村造船㈱	30,340
その他	68,790
合計	333,945

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	110,145
5月	24,807
6月	131,976
7月	8,126
9月以降	58,890
合計	333,945

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱村秀	239,850
三和商事㈱	236,555
㈱ポートリリーフエンジニアリング	161,256
昌永産業㈱	125,256
下ノ江造船㈱	49,000
その他	164,838
合計	976,756

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	345,711
5月	32,777
6月	462,128
7月	76,427
8月	56,215
9月	3,496
合計	976,756

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三浦造船所	419,019
㈱村秀	247,200
小池造船海運㈱	203,411
伯方造船㈱	124,417
㈱中西造船	120,000
その他	1,487,147
合計	2,601,195

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,148,958	15,158,943	14,706,707	2,601,195	84.97		57.19

(オ)製品

区分	数量	金額(千円)
内燃機関	3台	370,875
可変ピッチプロペラ	1軸	43,910
合計		414,786

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	1,499,498
部分品	128,727
自製部分品	235,201
鋳造仕掛品	96,655
その他	9,666
合計	1,969,750

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	119,257
	鋼材・伸銅材等素材	20,035
	銑鉄・故銑等地金	15,583
	購入部分品	737,718
	購入機器	39,517
	合計	932,111
貯蔵品		39,521
合計		971,632

(b)固定資産
(ア)投資有価証券

区分		金額(千円)
株式	㈱三井住友フィナンシャルグループ	449,844
	㈱上組	275,802
	㈱ノザワ	150,241
	その他上場株式	518,966
	非上場株式	50,543
	合計	1,445,397
投資信託		402,419
債券		96,180
合計		1,943,997

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
内外フォワーディング㈱	11,757
㈱大阪送風機製作所	7,502
福助GlobalEnergy㈱	6,474
㈱大進工業研究所	5,695
タイセイ㈱	4,712
その他	50,401
合計	86,543

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	24,156
5月	10,122
6月	32,802
7月	13,978
9月	5,483
合計	86,543

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	176,296
かもめプロペラ㈱	169,042
ナブテスコ㈱	86,849
西華産業㈱	66,304
英和㈱	52,039
その他	745,146
合計	1,295,679

期日別	金額(千円)
2025年4月	291,891
5月	99,151
6月	634,091
7月	218,356
9月	52,187
合計	1,295,679

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
双日マシナリー㈱	164,691
㈱日立ニコトランスミッション	161,803
かもめプロペラ㈱	77,433
イーグル工業㈱	58,648
ターボシステムズユナイテッド㈱	41,475
その他	1,001,903
合計	1,505,957

(エ)契約負債

相手先	金額(千円)
主機関及びそのメンテナンスサービスに係る契約負債	2,364,128
主機関の据付工事に係る契約負債	68,000
合計	2,342,128

(d)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,516,173

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,258,710
未認識数理計算上の差異	177,785
合計	1,436,495