有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	271
当座預金	593,432
普通預金	400,000
定期預金	3,200,000
別段預金	757
外貨普通預金	249,788
外貨定期預金	191,916
預金計	4,635,894
合計	4,636,165

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宗田造船㈱	165,000
㈱波方造船所	93,300
㈱村上造船所	90,330
㈱徳岡造船	61,400
㈱WIT	21,738
その他	27,835
合計	459,604

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	86,449
5月	48,375
6月	236,400
7月	4,500
8月	54,180
9月以降	29,700
合計	459,604

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	273,095
㈱カナックス	151,945
㈱ポートリリーフエンジニアリング	139,900
下ノ江造船㈱	124,875
昌永産業㈱	104,788
その他	336,446
合計	1,131,052

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	228,596
5月	273,209
6月	464,154
7月	41,680
8月	108,698
9月以降	14,712
合計	1,131,052

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	351,400
興亜産業㈱	155,363
三和商事㈱	155,286
兼松㈱	142,584
㈱三浦造船所	133,700
その他	1,658,236
合計	2,596,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,601,195	15,915,234	15,919,858	2,596,571	85.98		59.60

(オ)製品

区分	数量	金額(千円)
内燃機関	7台	851,577
合計		851,577

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	1,509,743
可変ピッチプロペラ	11,452
部分品	202,291
自製部分品	256,282
鋳造仕掛品	136,226
合計	2,115,997

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	164,661
	鋼材・伸銅材等素材	25,176
	銑鉄・故銑等地金	11,301
	購入部分品	761,054
	購入機器	35,254
	合計	997,448
貯蔵品		44,259
合計		1,041,707

(b)固定資産
(ア)投資有価証券

区分		金額(千円)
株式	㈱三井住友フィナンシャルグループ	593,391
	㈱上組	430,359
	㈱ノザワ	218,887
	その他上場株式	781,837
	非上場株式	48,086
	合計	2,072,562
投資信託		407,518
債券		91,130
合計		2,571,210

(c)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カワサキテクノクリエイツ㈱	23,797
内外フォワーディング㈱	9,232
㈱大阪送風機製作所	6,458
きしろ商事㈱	3,212
㈲後藤木型製作所	2,502
その他	22,999
合計	68,203

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	27,601
5月	36,649
6月	1,606
7月	2,346
合計	68,203

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
双日マシナリー㈱	168,032
㈱日立ニコトランスミッション	160,662
西華産業㈱	108,346
ナブテスコ㈱	87,401
ボッシュ㈱	41,078
その他	525,553
合計	1,091,075

期日別	金額(千円)
2026年4月	512,623
5月	54,517
6月	459,367
7月	43,301
8月	21,265
合計	1,091,075

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	137,610
双日マシナリー㈱	104,876
ナブテスコ㈱	36,690
西華産業㈱	31,840
ボッシュ㈱	22,235
その他	704,967
合計	1,038,220

(エ)契約負債

相手先	金額(千円)
主機関及びそのメンテナンスサービスに係る契約負債	2,874,385
主機関の据付工事に係る契約負債	77,000
合計	2,951,385

(d)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,516,173

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,276,684
未認識数理計算上の差異	224,607
合計	1,501,292