有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

種類	金額(千円)
現金	1,831
当座預金	80,540
普通預金	1,400,018
定期預金	3,300,000
別段預金	1,357
外貨普通預金	9,578
預金計	4,791,495
合計	4,793,326

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和商事㈱	302,115
昌永産業㈱	118,225
㈱村秀	80,100
㈱徳岡造船	72,016
㈱ポートリリーフエンジニアリング	66,157
その他	490,446
合計	1,129,061

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	551,545
5月	144,589
6月	259,694
7月	51,121
8月	54,465
9月	41,555
10月以降	26,090
合計	1,129,061

(ウ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山中造船㈱	231,815
㈱カナックス	168,159
玉紳貿易 有限公司	151,015
伯方造船㈱	121,620
㈱三浦造船所	110,160
その他	1,510,648
合計	2,293,418

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
2,129,075	14,524,007	14,359,664	2,293,418	86.23		55.57

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
(エ)製品

項目	台数	金額(千円)
内燃機関	8台	747,482
合計		747,482

(オ)仕掛品

項目	金額(千円)
内燃機関	537,034
部分品	55,049
自製部分品	254,952
鋳造仕掛品	54,154
その他	4,127
合計	905,318

(カ)原材料及び貯蔵品

種類		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	120,137
	鋼材・伸銅材等素材	24,525
	銑鉄・故銑等地金	5,387
	購入部分品	644,820
	購入機器	41,923
	合計	836,793
貯蔵品		7,917
合計		844,710

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	144,165
かもめプロペラ㈱	96,691
山科精器㈱	50,364
ナカシマプロペラ㈱	36,005
明陽電機㈱	33,568
その他	911,037
合計	1,271,832

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	330,539
5月	417,949
6月	141,566
7月	333,949
8月	47,601
9月	225
合計	1,271,832

(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日立ニコトランスミッション	407,361
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	147,643
西華産業㈱	79,467
川崎重工業㈱	65,286
大同メタル工業㈱	61,809
その他	996,477
合計	1,758,045

(ウ)前受金

相手先	金額(千円)
㈱村秀	152,700
YENTEC CO.,LTD.	141,237
矢野造船㈱	55,296
小池造船海運㈱	47,250
STX ENGINE CO.,LTD.	42,680
その他	343,186
合計	782,349

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

種類	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,364,067
未認識数理計算上の差異	△259,557
未認識過去勤務費用	533
合計	1,105,043