有価証券報告書-第157期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(a)流動資産
(ア)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,751
当座預金	446,563
普通預金	1,400,000
定期預金	3,500,000
別段預金	1,480
外貨普通預金	2,691
預金計	5,350,735
合計	5,352,486

(イ)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
矢野造船㈱	136,210
㈱松浦造船所	80,000
㈱村秀	75,960
㈱徳岡造船	55,400
三栄工業㈱	52,899
その他	66,684
合計	467,154

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	70,173
5月	87,013
6月	49,136
7月	76,251
8月	28,180
9月	700
10月以降	155,700
合計	467,154

(ウ)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	180,214
三和商事㈱	143,480
㈱ポートリリーフエンジニアリング	89,153
㈱昌永産業	65,763
三鈴マシナリー㈱	28,389
その他	72,119
合計	579,120

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	227,388
5月	182,024
6月	152,194
7月	12,338
8月	4,418
9月	756
合計	579,120

(エ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伯方造船㈱	236,456
山中造船㈱	199,691
三和商事㈱	124,420
㈱三浦造船所	114,800
福岡造船㈱	113,025
その他	1,557,676
合計	2,346,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ÷ (B) 2 365
1,866,435	11,604,945	11,125,310	2,346,070	82.58%		66.25

(オ)製品

区分	数量	金額(千円)
内燃機関	2台	123,214
可変ピッチプロペラ	1軸	67,243
合計		190,457

(カ)仕掛品

区分	金額(千円)
内燃機関	456,811
可変ピッチプロペラ	457
部分品	57,080
自製部分品	254,235
鋳造仕掛品	38,179
その他	33,962
合計	840,727

(キ)原材料及び貯蔵品

区分		金額(千円)
原材料	鍛造品・鋳鋼品等型物粗材	154,989
	鋼材・伸銅材等素材	14,253
	銑鉄・故銑等地金	9,903
	購入部分品	621,167
	購入機器	31,259
	合計	831,574
貯蔵品		13,262
合計		844,836

(b)流動負債
(ア)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	10,173
内外フォワーディング㈱	6,818
㈱村山電機製作所	5,707
㈱琴浦製作所	4,598
近江鍛工㈱	4,496
その他	39,412
合計	71,208

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	22,859
5月	20,598
6月	16,399
7月	9,332
8月	2,017
合計	71,208

(イ)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
かもめプロペラ㈱	113,321
㈱日立ニコトランスミッション	108,004
中西商事㈱	82,616
西華産業㈱	36,403
ナカシマプロペラ㈱	35,653
その他	544,579
合計	920,578

期日別	金額(千円)
2022年4月	64,203
5月	396,617
6月	298,773
7月	45,842
8月	115,140
合計	920,578

(ウ)買掛金

相手先	金額(千円)
双日マシナリー㈱	90,100
㈱日立ニコトランスミッション	88,910
ターボシステムズユナイテッド㈱	29,086
菱井商事㈱	21,856
日本計装㈱	17,755
その他	423,671
合計	671,380

(c)固定負債
(ア)再評価に係る繰延税金負債

区分	金額(千円)
土地の再評価に係る繰延税金負債	1,473,294

(イ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,478,155
未認識数理計算上の差異	△157,237
合計	1,320,918