受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(イ)受取手形
相手先別内訳

2016/06/29 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産合計は、18,610百万円(前事業年度末比690百万円増)となりました。
流動資産の増加(同996百万円増)は、現金及び預金の増加(同226百万円増)、受取手形の増加(同353百万円増)、製品の増加(同293百万円増)が主な要因となっております。
固定資産の減少(同305百万円減)は、有形固定資産の減少(同137百万円減)、投資その他の資産の減少(同165百万円減)が主な要因となっております。

2016/06/29 12:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引の決済代金は全額円建て契約とし、為替変動リスクを排除しております。投資有価証券は、主に取引先企業との取引関係維持等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期貸付金については、地方公共団体に対するものであります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。

2016/06/29 12:56