受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	132,813
㈱カナックス	55,507
三井物産㈱	38,288
㈱ポートリリーフ	21,033
三和商事㈱	19,619
その他(㈱ブイ・エル・ケイマリンコーポレーション他)	97,656
合計	364,918

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	152,659
平成26年5月満期	59,297
平成26年6月満期	137,582
平成26年7月満期	11,814
平成26年8月満期	1,475
平成26年9月以降満期	2,089
合計	364,918

2014/06/30 9:57

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれている。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	278,824千円	―千円
支払手形	364,714	―

2014/06/30 9:57

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前事業年度末に比べて3.8%減少し、110億3千8百万円となった。これは、主として、受取手形及び売掛金が15億3千6百万円減少し、たな卸資産が11億9千9百万円増加したことなどによるものである。
固定資産は、前事業年度末に比べて2.3%減少し、40億3千7百万円となった。これは主として有形固定資産の減価償却によるものである。

2014/06/30 9:57

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先企業の信用リスクを有している。また、投資有価証券及び関係会社株式は、主に取引先企業との営業取引又は資本関係等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。また、借入金は、主に設備投資や運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内である。

2014/06/30 9:57