有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,673
預金
当座預金	1,623,179
普通預金	3,275,837
計	4,899,017
合計	4,901,690

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	132,813
㈱カナックス	55,507
三井物産㈱	38,288
㈱ポートリリーフ	21,033
三和商事㈱	19,619
その他(㈱ブイ・エル・ケイマリンコーポレーション他)	97,656
合計	364,918

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	152,659
平成26年5月満期	59,297
平成26年6月満期	137,582
平成26年7月満期	11,814
平成26年8月満期	1,475
平成26年9月以降満期	2,089
合計	364,918

③ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三井物産㈱	409,000
今治造船㈱	376,000
三菱重工舶用機械エンジン㈱	221,788
㈱カナックス	183,432
ISSマシナリーサービスリミテッド	101,025
その他(MHIマリンエンジニアリング㈱他)	525,425
合計	1,816,671

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,660,208	8,968,204	9,811,741	1,816,671	84.4	91.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,171,322
合計	1,171,322

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,830,700
修理・部品その他	325,305
合計	2,156,005

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳鋼部品	3,902
鋳鉄部品	25,786
鋼材管類等素材	17,626
購入部品	355,592
自製品	113,363
鋳造用副資材他	8,034
合計	524,304

⑦ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
佐世保重工業㈱	315,799
㈱カナックス	259,295
三菱重工業㈱	151,403
三菱重工舶用機械エンジン㈱	146,245
三兼商事㈱	71,681
その他(双日九州㈱他)	1,378,558
合計	2,322,983

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	687,846
平成26年5月満期	223,734
平成26年6月満期	876,738
平成26年7月満期	391,343
平成26年8月満期	70,180
平成26年9月以降満期	73,140
合計	2,322,983

⑧ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	402,601
佐世保重工業㈱	80,599
㈱カナックス	73,147
㈱ヤマイチ	56,051
JFEメカニカル㈱	35,700
その他(広機工㈱他)	524,501
合計	1,172,601