有価証券報告書-第127期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	933
預金
当座預金	3,758,125
普通預金	521,706
小計	4,279,831
合計	4,280,765

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	264,490
三和商事㈱	39,635
三鈴マシナリー㈱	22,551
㈱國森	14,071
㈱カナックス	6,476
その他	5,378
合計	352,602

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月(注)	109,532
5月	105,062
6月	126,735
7月	10,160
8月	398
9月以降	713
合計	352,602

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期電子記録債権12,223千円が含まれております。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	988,500
㈱名村造船所	776,170
㈱大島造船所	450,920
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	325,453
ISSマシナリーサービス㈱	321,946
その他	2,076,306
合計	4,939,297

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,602,420	22,555,844	20,218,967	4,939,297	80.4	61.19

ニ.製品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	5,022,539
合計	5,022,539

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
舶用内燃機関(主機関)	3,107,967
修理・部品等	397,179
合計	3,505,147

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
消耗メンテナンス部品	568,853
主要メンテナンス部品	290,292
長期メンテナンス部品	143,823
緊急時交換部品	22,184
その他(素材・ワイヤー等)	170,996
貯蔵品	33,203
合計	1,229,354

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本メタルホース	7,507
㈱F・S・K	7,299
東洋産業㈱	6,346
㈲三洋ノッズル製作所	4,774
小林船舶工業㈱	4,722
その他	7,689
合計	38,340

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	11,790
5月	9,701
6月	9,694
7月	7,153
合計	38,340

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	699,976
三菱化工機㈱	295,821
岡本鉄工㈱	238,943
日本ノッズル精機㈱	227,896
㈱赤阪鐵工所	184,609
その他	3,300,602
合計	4,947,850

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,312,175
5月	1,325,071
6月	1,120,194
7月	1,110,169
8月	59,850
9月以降	20,389
合計	4,947,850

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
ナブテスコ㈱	135,747
三菱重工マリンマシナリ㈱	113,167
双日マシナリー㈱	87,049
岡本鉄工㈱	64,768
㈱ショウエイ	64,383
その他	1,294,980
合計	1,760,096

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
北日本造船㈱	770,000
Guangzhou Diesel Engine Factory Co., Ltd.	427,097
㈱大島造船所	203,000
Zhejiang Yungpu Diesel Engine Co., Ltd.	34,222
東海汽船㈱	5,852
その他	16,494
合計	1,456,666