有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,534
預金
当座預金	1,220,510
普通預金	1,951,636
定期預金	400,000
計	3,572,147
合計	3,575,681

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱赤阪鐵工所	123,160
広菱産業㈱	117,622
三井物産㈱	44,500
三和商事㈱	32,304
三伸工業㈱	19,061
その他(㈱パネル他)	47,823
合計	384,473

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	48,752
平成30年5月満期	115,786
平成30年6月満期	6,424
平成30年7月満期	173,684
平成30年8月満期	15,999
平成30年9月以降満期	23,826
合計	384,473

③ 電子記録債権
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	440,313
北日本造船㈱	210,600
富士貿易㈱	145,465
㈱國森	18,291
唱永産業㈱	7,998
その他(三鈴マシナリー㈱他)	4,107
合計	826,777

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	196,612
平成30年5月満期	278,077
平成30年6月満期	97,752
平成30年7月満期	250,490
平成30年8月満期	2,290
平成30年9月以降満期	1,554
合計	826,777

④ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱大島造船所	891,884
尾道造船㈱	405,600
ISSマシナリーサービスリミテッド	371,196
三井物産㈱	350,600
今治造船㈱	290,500
その他(㈱カナックス他)	1,557,019
合計	3,866,800

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,291,478	13,502,392	10,927,070	3,866,800	73.9	69.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	791,260
合計	791,260

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,495,160
修理・部品その他	171,040
合計	1,666,200

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳鋼部品 14	9,190
鋳鉄部品 12・13	122
鋼材管類等素材 21～28	89,706
購入部品 31・32	1,953,499
自社製品 41～43	109,420
合計	2,161,938

⑧ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
東亜工機㈱	275,014
㈱カナックス	216,529
三菱重工マリンマシナリ㈱	154,564
佐世保重工業㈱	150,206
中西商事㈱	125,549
その他(三兼商事㈱他)	2,238,158
合計	3,160,023

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	890,669
平成30年5月満期	775,725
平成30年6月満期	420,986
平成30年7月満期	1,008,398
平成30年8月満期	52,167
平成30年9月以降満期	12,075
合計	3,160,023

⑨ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
岡本鉄工㈱	147,604
日本ノッズル精機㈱	68,229
東亜工機㈱	67,115
佐世保重工業㈱	59,389
中西商事㈱	43,316
その他(㈱カナックス他)	887,219
合計	1,272,875

⑩ 前受金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
今治造船㈱	327,500
北日本造船㈱	294,840
㈱名村造船所	242,050
㈱カナックス	187,500
三井物産㈱	138,500
その他(尾道造船㈱他)	40,369
合計	1,230,759