有価証券報告書-第119期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,726
預金
当座預金	748,976
普通預金	2,150,669
定期預金	400,000
計	3,299,646
合計	3,305,372

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	499,547
富士貿易㈱	115,425
三井物産㈱	46,732
三和商事㈱	44,042
㈱ポートリリーフエンジニアリング	22,632
その他(㈱パネル他)	97,908
合計	826,289

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	88,804
平成28年5月満期	348,999
平成28年6月満期	366,899
平成28年7月満期	12,751
平成28年8月満期	4,278
平成28年9月以降満期	4,555
合計	826,289

③ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱カナックス	640,549
三井物産㈱	323,820
三菱重工舶用機械エンジン㈱	248,535
今治造船㈱	99,000
サンライズ貿易㈱	95,854
その他(富士貿易㈱他)	521,366
合計	1,929,126

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,315,351	11,938,592	12,324,817	1,929,126	86.5	65.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
④ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	711,371
合計	711,371

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,305,741
修理・部品その他	154,904
合計	1,460,646

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鍛造部品	512
鋳鋼部品	3,902
鋳鉄部品	54
鋼材管類等素材	20,783
購入部品	396,197
自社製品	103,683
雑品その他	4,010
合計	529,143

⑦ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	335,216
㈱カナックス	176,514
佐世保重工業㈱	139,174
㈱赤阪鐵工所	96,020
三兼商事㈱	78,064
その他(日本ノッズル精機㈱他)	1,294,970
合計	2,119,961

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	274,280
平成28年5月満期	780,645
平成28年6月満期	543,593
平成28年7月満期	213,834
平成28年8月満期	305,070
平成28年9月以降満期	2,537
合計	2,119,961

⑧ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工舶用機械エンジン㈱	425,341
佐世保重工業㈱	58,136
㈱カナックス	43,945
東亜工機㈱	16,248
㈱神戸金剛コルメット製作所	15,374
その他(ともえ精工㈱他)	320,678
合計	879,725