有価証券報告書-第122期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,473
預金
当座預金	1,063,182
普通預金	2,139,146
定期預金	400,000
計	3,602,328
合計	3,603,801

② 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
広菱産業㈱	168,411
㈱赤阪鐵工所	76,841
三井物産㈱	42,577
㈱第一テクノ	26,136
三和商事㈱	25,629
その他	37,558
合計	377,154

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
2019年3月満期	64,122
2019年4月満期	119,488
2019年5月満期	76,360
2019年6月満期	49,082
2019年7月満期	22,759
2019年8月満期	16,583
2019年9月以降満期	28,759
合計	377,154

③ 電子記録債権
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
富士貿易㈱	125,502
㈱カナックス	80,231
三鈴マシナリー㈱	17,650
㈱國森	9,598
昌永産業㈱	3,800
その他	1,093
合計	237,876

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
2019年3月満期	2,626
2019年4月満期	121,940
2019年5月満期	52,376
2019年6月満期	51,446
2019年7月満期	4,795
2019年8月満期	1,410
2019年9月以降満期	3,280
合計	237,876

④ 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱大島造船所	782,032
今治造船㈱	218,310
旭三機工㈱	197,794
㈱神田造船所	176,711
商船三井テクノトレ-ド㈱	143,226
その他	1,286,389
合計	2,804,463

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,866,800	12,321,961	13,384,298	2,804,463	82.7	98.81

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 製品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	766,263
合計	766,263

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
2サイクルディーゼル主機関	1,445,812
修理・部品その他	176,191
合計	1,622,003

⑦ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗メンテナンス部品	1,172,358
主要メンテナンス部品	658,949
長期メンテナンス部品	374,420
緊急時交換部品	23,589
その他(素材・ワイヤ-等)	65,064
貯蔵品	17,177
合計	2,311,560

⑧ 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
岡本鉄工㈱	103,551
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	84,524
小西工業㈱	30,776
福助機工㈱	29,696
㈱飯塚鐵鋼	28,870
その他	185,736
合計	463,155

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
2019年4月満期	125,637
2019年5月満期	163,523
2019年6月満期	96,111
2019年7月満期	74,391
2019年8月満期	3,491
2019年9月以降満期	―
合計	463,155

⑨ 電子記録債務
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
中西商事㈱	127,764
日本ノッズル精機㈱	120,177
三兼商事㈱	95,982
佐世保重工業㈱	77,291
東西機器㈱	72,561
その他	1,003,376
合計	1,497,154

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
2019年4月満期	355,920
2019年5月満期	500,323
2019年6月満期	276,383
2019年7月満期	339,777
2019年8月満期	15,473
2019年9月以降満期	9,273
合計	1,497,154

⑩ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
三菱重工エンジンシステム㈱	41,470
日本ノッズル精機㈱	23,288
中西商事㈱	22,866
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	20,534
㈱マエダ・マ-キン	18,066
その他	383,651
合計	509,876

⑪ 前受金
(相手先別内訳)

相手先	金額(千円)
㈱大島造船所	140,000
今治造船㈱	120,000
㈱カナックス	94,000
旭洋造船㈱	46,250
Guangzhou Diesel Engine Factory Co.,ltd.	28,231
その他	36,102
合計	464,584